"1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП"
"1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" предназначен для автоматизации процесса подготовки и сдачи отчетности негосударственных пенсионных фондов на едином плане счетов (ЕПС) в формате XBRL в соответствии со стандартами Банка России.
Программный продукт разработан совместно с компанией ИАС "Диджитал" (IAS).
Программный продукт "1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП " разработан на основе технологической платформы "1С:Предприятие 8" версии 8.3 и использует все преимущества данной платформы и интерфейса "Такси".
Модуль предназначен для автоматизации процесса подготовки и сдачи отчетности негосударственных пенсионных фондов на едином плане счетов (ЕПС) в формате XBRL в соответствии со стандартами Банка России.
В состав программы включены настройки для автоматического преобразования бухгалтерской (финансовой) отчетности, формируемой в программе 1C:УПЦБ КОРП в файл XBRL, соответствующий актуальной версии таксономии, представленной на сайте Банка России.
Программа также позволяет путем несложных преобразований из данных разнородных внешних систем, в которых негосударственный пенсионный фонд ведет свой учет, получить данные отчетности в формате XBRL, соответствующим требованиям Банка России для негосударственных пенсионных фондов.
Модуль способен получать и агрегировать данные отчетности через следующие виды сервисов интеграции: 1С:УПЦБ, Com 1C, Application 1C, Web service, HTTP Service, DB Oracle, DB MSSQL, Excel, WebService (XBRL Client), и преобразовывать их в файлы формата XBRL.
Подсистемы конфигурации "Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП"
Конфигурация включает в себя следующие подсистемы:
- Таксономия XBRL;
- Отчетность XBRL;
- Интеграция XBRL.
Разграничение доступа пользователей к разделам модуля
Пользователям, для которых доступна роль "Администратор XBRL" видны все вышеперечисленные подсистемы модуля. Пользователям, для которых доступна роль "Пользователь XBRL" видна только подсистема "Отчетность XBRL". Пользователям, у которых отсутствуют обе указанные роли, функционал модуля недоступен.
Таксономия XBRL
Подсистема «Таксономия XBRL» состоит из раздела «Панель загрузки и настройки таксономии».
В данном разделе имеется возможность загрузить текущую версию таксономии XBRL Банка России, а также посмотреть после загрузки отчетные формы, входящие в данный вид отчетности, и разделы, входящие в отчетную форму в пользовательском режиме.
Рис. 1. Раскрытие Финальной таксономии XBRL Банка России по видам НФО, видам отчетности и их периодичности
Рис. 2. Отчетные формы и Разделы выбранной формы
В конфигурации имеется возможность посмотреть внешний вид таблицы раздела отчетной формы, который регламентируется таксономией XBRL.
Интеграция XBRL
В подсистеме "Интеграция XBRL" есть следующие разделы:
- Сервисы интеграции;
- Наборы правил интеграции.
Раздел "Сервисы интеграции" предназначен для описания сервисов, из которых модуль XBRL будет получать данные для заполнения таксономии.
Имеется возможность выбрать следующие виды сервисов интеграции: 1С:УПЦБ, Com1C, Application1C, Web service, HTTP Service, DB Oracle, DB MSSQL, Excel, WebService (XBRL Client).
Рис. 3. Сервис интеграции XBRL
Также имеется возможность использовать дополнительные методы сервиса.
Дополнительные методы сервиса – это механизмы, позволяющие получить из сервиса необходимые данные по негосударственному пенсионному фонду для формирования отчетов.
Рис. 4. Дополнительные методы сервиса
Раздел подсистемы "Интеграция XBRL" - "Наборы правил интеграции" предназначен для создания набора правил заполнения одного вида отчетности конкретной версии загруженной таксономии.
Рис. 5. Набор правил интеграции XBRL
При создании Набора правил интеграции XBRL заполняются параметры метода:
Рис. 6. Настройка метода сервиса интеграции
Также в решении реализован инструмент для сопоставления показателей таксономии с отчетом в 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП.
Сопоставленная ячейка указывается в Документе прототипа комментариями с ссылкой к ячейке данных:
Рис. 7. Сопоставление Документа прототипа и Таблицы полученных данных
Отчетность XBRL
В подсистеме "Отчетность XBRL существует один справочник - "Пакеты отчетности".
Каждый элемент данного справочника представляет собой пакет отчетности, подготовленный в соответствии с конкретной версией таксономии и выбранного вида отчетности.
Рис. 8. Пакет отчетности XBRL
Набор правил интеграции XBRL для пользователя формируется администратором в подсистеме "Интеграция XBRL" и имеет следующий вид:
Рис. 9. Набор правил интеграции XBRL
Конфигурация предоставляет возможность менять параметры настройки для тех параметров, которые определены администратором как настраиваемые.
Обращаем внимание пользователей, что для загрузки в личный кабинет на сайте Банка России необходима выгрузка всех форм в один файл, поэтому кнопку "Выгрузить в файл XBRL" следует использовать только в случаях, когда необходимо произвести какие-то действия с XBRL-данными конкретной формы отчетности (выгрузку/загрузку данных конкретного отчета в другое ПО, например, программу ПО Конвертер Банка России).
Шрифт формы отчетности, которые пользователь открывал в новом окне двойным щелчком мыши, при закрытии окна становится полужирным, что означает, что для данной формы имеются сохраненные данные:
Рис. 10. Полужирный шрифт наименования форм отчетности, открываемых пользователем
Имеется возможность удаления ранее сохраненных данных,
Конфигурация имеет возможность выгрузить подготовленный пакет отчетности в один файл. Данный файл, при условии заполнения всех требуемых Банком России форм отчетности, будет сформирован в виде, готовом к отправке в Банк России.
Ваш заказ можем доставить собственными ресурсами, при условии вашего нахождения в городе. Либо через 3 варианта доставки:
- Курьерская доставка. Курьерская доставка работает по г. Москва с 9:00 до 19:00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес.
- Онлайн доставка электронных версий программных продуктов. Электронные версии отправляются в день оплаты на указанный эл.адрес. Для повторного получения заказа обратитесь к сотруднику компании и назовите ИНН Вашей организации.
- Предоставляем почтовую доставку через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа.
Конфигурация "Ломбард" представлена в двух версиях: "КОРП" и "ПРОФ". Независимо от того, какую версию выбрал пользователь, он получает полный набор инструментов для ведения управленческого и финансового учета. Возможности и дополнительные функции для каждой версии подобраны разработчиками с учетом потребностей разных предприятий.
Решение "ПРОФ" предназначено для компаний среднего и малого бизнеса с потребностью совместной работы не более 5-10 пользователей в единой информационной базе. Решение позволяет автоматизировать все основные функции ломбардов, ориентировано на работу с небольшим количеством сделок по займам в течение рабочего дня.
В решении "КОРП" реализован ряд дополнительных функций относительно версии "ПРОФ", учитывающих потребности компаний крупного бизнеса. Решение также предназначено для создания единого информационного пространства организации, ориентировано на работу с удаленными офисами, на большое число сделок по займам и быструю обработку информации.
При выборе решения для автоматизации процессов взаимоотношений с клиентами рекомендуется руководствоваться количеством рабочих мест и задачами, которые необходимо автоматизировать.
Сравнение функциональных возможностей различных версий «1С:Ломбард»:
| Основные различия конфигураций | 1С:Ломбард ПРОФ | 1С:Ломбард КОРП |
| Учет по отраслевым стандартам бухгалтерского учета Банка России | + | + |
| Учет по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) | + | + |
| Формирование лицевых счетов учета (ОСБУ Банка России) | + | + |
| Отражение событий после отчетной даты (СПОД) | + | + |
| Учет в обособленных подразделениях | - | + |
| Учет залоговых билетов (бланков строгой отчетности) | + | + |
| Оперативный контроль бланков строгой отчетности и формирование отчетных форм по состояниям бланков | + | + |
| Оформление договора займа | + | + |
| Изменение условий договора | + | + |
| Учет ювелирных изделий | + | + |
| Учет автотранспортных средств | + | + |
| Использование гибких механизмов побора | + | + |
| Загрузка, хранение и обработка таксономий XBRL | + | + |
| Настройка и хранение показателей в разрезе точек входа, концептов, версий и пакетов загрузки XBRL | + | + |
| Формирование отчетов в формате XBRL по загруженным показателям | + | + |
| Проверки контрольных соотношений и условий на соответствие требований Банка России по формату и составу данных (валидация данных) XBRL | + | + |
| Запись и хранение рассчитанных показателей XBRL–отчетности и комплектов итоговых отчетных форм | + | + |
| Компоновка и сбор данных отчетности в формате XBRL | + | + |
| Автоматическое направление уведомлений на электронную почту | - | + |
| Автоматическое направление уведомлений через SMS-сообщения | - | + |
| Хранение дополнительных характеристик и сведений по объектам сделки | + | + |
| Запись и хранение дополнительных материалов, фотографий, полученных копий изображений и электронных документов | + | + |
| Использования различных процентных ставок в периоде кредитования (займа) | - | + |
| Оформление залогового билета на один объект сделки (займа) | + | + |
| Оформление залогового билета на группу объектов сделки (займа) | - | + |
| Оформление операции перезалога на один объект сделки (займа) | + | + |
| Оформление операции перезалога по группе объектов сделки (займа) | - | + |
| Оформление операции возврата по одному объекту сделки (займа) | + | + |
| Оформление операции возврата по группе объектов сделки (займа) | - | + |
| Хранение информации по условиям страхования имущества | + | + |
| Обработка операций по перемещению и инвентаризации имущества | + | + |
| Обработка операций по реализации залогового имущества | + | + |
| Отчетность в соответствии с нормативными документами по РСБУ | + | + |
| Отчетность в соответствии нормативными документами Банка России | + | + |
| Загрузка реестров с сайта Росфинмониторинга | + | + |
| Проверка недействительных паспортных данных | + | + |
| Автоматическая проверка заемщиков по требованиям 115-ФЗ (ПОД/ФТ) | - | + |
RDN Service - золотой партнер Битрикс24, официальный представитель 1С
Ключевые компетенции: разработка личных кабинетов, аукционов и торговых площадок, внедрение корпоративных порталов, внедрение CRM, 1С:ERP, интеграция с 1С, SAP и другими ERP-системами.
Мы сочетаем в себе опыт и профессиональные знания как специалистов 1С, так и разработчиков "Битрикс".
Благодаря этому мы можем эффективно решать задачи любой сложности в обоих направлениях.
RDN Group совместно с партнёром АКСИОНТ реализует проекты 1С с 2017 года и входит в топ-10 лидеров по проектам на базе «1С:ERP Управление предприятием 2».
Дважды победитель конкурса корпоративной автоматизации «1С:Проект года» на платформе «1С:Предприятие 8».
Работаем с крупнейшими компаниями: ПАО «Газпром нефть», АО «ОМК», НПТК «ОСК», АО «Татспиртпром», ООО «ПСБ ИИ», ООО «ХОЛСИМ (РУС) СМ», АО «МОСИНЖПРОЕКТ».
Сложные интеграционные решения.
RDN GROUP — эксперт в области сложных интеграционных решений и проектов Enterprise-уровня.
Мы специализируемся на высоконагруженных системах, нетиповых обменах данными и сложных интеграциях со множеством систем заказчика, включая ERP-системы (SAP, 1C:ERP, Microsoft Dynamics, Axapta).